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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/08/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第150計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 34,207,767,004 | 34,483,987,086 | 8,050 | 8,115 |
| 第151計算期間末日 | (2016年 4月 5日) | 33,526,886,560 | 33,801,234,750 | 7,943 | 8,008 |
| 第152計算期間末日 | (2016年 5月 6日) | 32,427,164,064 | 32,700,103,715 | 7,722 | 7,787 |
| 第153計算期間末日 | (2016年 6月 6日) | 32,033,965,451 | 32,305,720,371 | 7,662 | 7,727 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 7月 5日) | 31,128,934,711 | 31,398,959,115 | 7,493 | 7,558 |
| 第155計算期間末日 | (2016年 8月 5日) | 30,762,182,869 | 30,946,830,536 | 7,497 | 7,542 |
| 第156計算期間末日 | (2016年 9月 5日) | 31,626,637,050 | 31,809,805,115 | 7,770 | 7,815 |
| 第157計算期間末日 | (2016年10月 5日) | 31,247,164,206 | 31,429,422,061 | 7,715 | 7,760 |
| 第158計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 30,623,226,888 | 30,803,317,016 | 7,652 | 7,697 |
| 第159計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 31,609,423,995 | 31,787,278,585 | 7,998 | 8,043 |
| 第160計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 32,012,699,677 | 32,185,435,892 | 8,340 | 8,385 |
| 第161計算期間末日 | (2017年 2月 6日) | 30,637,272,682 | 30,807,661,990 | 8,091 | 8,136 |
| 第162計算期間末日 | (2017年 3月 6日) | 30,802,620,689 | 30,971,103,814 | 8,227 | 8,272 |
| 第163計算期間末日 | (2017年 4月 5日) | 29,796,062,626 | 29,962,973,642 | 8,033 | 8,078 |
| 第164計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 30,502,956,067 | 30,669,507,267 | 8,242 | 8,287 |
| 第165計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 29,847,695,847 | 30,012,941,223 | 8,128 | 8,173 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 7月 5日) | 30,114,320,549 | 30,279,081,271 | 8,225 | 8,270 |
| 第167計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 29,629,811,312 | 29,793,835,423 | 8,129 | 8,174 |
| 第168計算期間末日 | (2017年 9月 5日) | 29,464,689,233 | 29,627,989,304 | 8,119 | 8,164 |
| 第169計算期間末日 | (2017年10月 5日) | 30,049,509,059 | 30,212,045,391 | 8,320 | 8,365 |
| 第170計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 30,064,796,030 | 30,226,005,591 | 8,392 | 8,437 |
| 第171計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 29,194,584,264 | 29,354,703,134 | 8,205 | 8,250 |
| 第172計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 29,333,457,098 | 29,493,142,910 | 8,266 | 8,311 |
| 第173計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 28,160,119,823 | 28,319,473,136 | 7,952 | 7,997 |
| 第174計算期間末日 | (2018年 3月 5日) | 26,445,243,739 | 26,604,553,089 | 7,470 | 7,515 |
| 第175計算期間末日 | (2018年 4月 5日) | 26,611,098,134 | 26,770,178,986 | 7,528 | 7,573 |
| 第176計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 26,159,812,862 | 26,318,389,577 | 7,423 | 7,468 |
| 第177計算期間末日 | (2018年 6月 5日) | 26,125,489,262 | 26,282,892,534 | 7,469 | 7,514 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 7月 5日) | 25,672,313,115 | 25,828,430,920 | 7,400 | 7,445 |
| 第179計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 25,847,257,262 | 26,001,697,090 | 7,531 | 7,576 |
| 第180計算期間末日 | (2018年 9月 5日) | 25,077,761,011 | 25,231,357,281 | 7,347 | 7,392 |
| 第181計算期間末日 | (2018年10月 5日) | 25,625,701,596 | 25,777,943,337 | 7,575 | 7,620 |
| 第182計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 24,824,502,840 | 24,975,862,418 | 7,380 | 7,425 |
| 第183計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 24,293,104,631 | 24,443,473,138 | 7,270 | 7,315 |
| 第184計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 23,357,783,023 | 23,507,336,027 | 7,028 | 7,073 |
| 第185計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 24,366,471,865 | 24,516,494,114 | 7,309 | 7,354 |
| 第186計算期間末日 | (2019年 3月 5日) | 24,579,810,475 | 24,728,804,079 | 7,424 | 7,469 |
| 第187計算期間末日 | (2019年 4月 5日) | 24,723,199,983 | 24,871,682,927 | 7,493 | 7,538 |
| 第188計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 24,303,646,466 | 24,451,589,587 | 7,392 | 7,437 |
| 第189計算期間末日 | (2019年 6月 5日) | 23,550,539,898 | 23,698,139,233 | 7,180 | 7,225 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 7月 5日) | 24,333,517,311 | 24,481,872,452 | 7,381 | 7,426 |
| 第191計算期間末日 | (2019年 8月 5日) | 24,025,998,565 | 24,175,440,665 | 7,235 | 7,280 |
| 第192計算期間末日 | (2019年 9月 5日) | 24,280,955,826 | 24,431,055,124 | 7,279 | 7,324 |
| 第193計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 24,070,778,867 | 24,221,289,626 | 7,197 | 7,242 |
| 第194計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 24,553,670,298 | 24,704,648,374 | 7,318 | 7,363 |
| 第195計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 24,330,384,407 | 24,481,708,526 | 7,235 | 7,280 |
| 第196計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 24,568,298,471 | 24,719,517,399 | 7,311 | 7,356 |
| 第197計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 25,100,346,674 | 25,201,491,729 | 7,445 | 7,475 |
| 第198計算期間末日 | (2020年 3月 5日) | 24,571,158,440 | 24,671,098,085 | 7,376 | 7,406 |
| 第199計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 20,617,724,829 | 20,715,558,093 | 6,322 | 6,352 |
| 第200計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 20,683,362,037 | 20,780,859,215 | 6,364 | 6,394 |
| 第201計算期間末日 | (2020年 6月 5日) | 22,590,621,361 | 22,688,037,684 | 6,957 | 6,987 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 7月 6日) | 22,618,212,453 | 22,715,229,990 | 6,994 | 7,024 |
| 第203計算期間末日 | (2020年 8月 5日) | 22,694,933,025 | 22,791,477,165 | 7,052 | 7,082 |
| 第204計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 22,792,075,193 | 22,887,722,022 | 7,149 | 7,179 |
| 第205計算期間末日 | (2020年10月 5日) | 21,773,654,946 | 21,869,085,760 | 6,845 | 6,875 |
| 第206計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 21,587,229,760 | 21,681,952,198 | 6,837 | 6,867 |
| 第207計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 21,971,050,187 | 22,064,929,424 | 7,021 | 7,051 |
| 第208計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 21,876,294,328 | 21,969,880,106 | 7,013 | 7,043 |
| 第209計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 21,756,639,667 | 21,849,166,802 | 7,054 | 7,084 |
| 第210計算期間末日 | (2021年 3月 5日) | 21,220,345,183 | 21,311,953,907 | 6,949 | 6,979 |
| 第211計算期間末日 | (2021年 4月 5日) | 21,323,884,921 | 21,414,611,077 | 7,051 | 7,081 |
| 第212計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 21,246,040,155 | 21,336,099,858 | 7,077 | 7,107 |
| 第213計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 21,215,321,376 | 21,304,381,126 | 7,146 | 7,176 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 7月 5日) | 21,201,619,472 | 21,289,604,833 | 7,229 | 7,259 |
| 第215計算期間末日 | (2021年 8月 5日) | 20,794,775,842 | 20,882,153,554 | 7,140 | 7,170 |
| 第216計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 20,694,311,159 | 20,780,841,045 | 7,175 | 7,205 |
| 第217計算期間末日 | (2021年10月 5日) | 20,068,031,952 | 20,153,814,960 | 7,018 | 7,048 |
| 第218計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 20,234,306,414 | 20,318,941,009 | 7,172 | 7,202 |
| 第219計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 19,603,133,250 | 19,686,936,633 | 7,018 | 7,048 |
| 第220計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 19,798,593,208 | 19,881,662,298 | 7,150 | 7,180 |
| 第221計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 18,971,749,662 | 19,054,517,858 | 6,876 | 6,906 |
| 第222計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 17,064,087,155 | 17,146,279,350 | 6,228 | 6,258 |
| 第223計算期間末日 | (2022年 4月 5日) | 18,288,646,593 | 18,369,760,437 | 6,764 | 6,794 |
| 第224計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 18,018,887,347 | 18,099,469,270 | 6,708 | 6,738 |
| 第225計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 18,055,568,939 | 18,135,794,382 | 6,752 | 6,782 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 7月 5日) | 17,560,210,652 | 17,639,984,997 | 6,604 | 6,634 |
| 第227計算期間末日 | (2022年 8月 5日) | 17,372,926,842 | 17,452,183,016 | 6,576 | 6,606 |
| 第228計算期間末日 | (2022年 9月 5日) | 17,664,511,673 | 17,743,379,167 | 6,719 | 6,749 |
| 第229計算期間末日 | (2022年10月 5日) | 17,176,548,404 | 17,255,119,757 | 6,558 | 6,588 |
| 第230計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 17,191,496,121 | 17,269,847,807 | 6,582 | 6,612 |
| 第231計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 17,052,904,479 | 17,131,001,908 | 6,551 | 6,581 |
| 第232計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 16,549,551,358 | 16,627,646,311 | 6,357 | 6,387 |
| 第233計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 17,713,467,431 | 17,794,172,774 | 6,584 | 6,614 |
| 第234計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 17,399,435,447 | 17,480,208,604 | 6,462 | 6,492 |
| 第235計算期間末日 | (2023年 4月 5日) | 17,118,950,148 | 17,199,686,122 | 6,361 | 6,391 |
| 第236計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 17,331,421,557 | 17,411,875,606 | 6,463 | 6,493 |
| 第237計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 17,666,879,487 | 17,746,504,929 | 6,656 | 6,686 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 7月 5日) | 19,228,891,105 | 19,311,856,089 | 6,953 | 6,983 |
| 第239計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 18,914,594,612 | 18,997,635,951 | 6,833 | 6,863 |
| 第240計算期間末日 | (2023年 9月 5日) | 19,465,973,377 | 19,548,799,149 | 7,051 | 7,081 |
| 第241計算期間末日 | (2023年10月 5日) | 18,802,766,350 | 18,885,895,855 | 6,786 | 6,816 |
| 第242計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 19,174,190,900 | 19,255,613,568 | 7,065 | 7,095 |
| 第243計算期間末日 | (2023年12月 5日) | 19,677,337,167 | 19,759,924,489 | 7,148 | 7,178 |
| 第244計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 19,963,808,953 | 20,047,298,270 | 7,174 | 7,204 |
| 第245計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 20,602,156,145 | 20,686,045,413 | 7,368 | 7,398 |
| 第246計算期間末日 | (2024年 3月 5日) | 20,970,857,934 | 21,054,870,622 | 7,488 | 7,518 |
| 第247計算期間末日 | (2024年 4月 5日) | 21,115,688,477 | 21,199,223,435 | 7,583 | 7,613 |
| 第248計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 21,261,036,600 | 21,344,305,277 | 7,660 | 7,690 |
| 第249計算期間末日 | (2024年 6月 5日) | 21,453,312,416 | 21,536,126,442 | 7,772 | 7,802 |
| 第250計算期間末日 | (2024年 7月 5日) | 22,164,066,912 | 22,246,934,654 | 8,024 | 8,054 |
| 第251計算期間末日 | (2024年 8月 5日) | 20,456,877,810 | 20,540,223,423 | 7,363 | 7,393 |
| 第252計算期間末日 | (2024年 9月 5日) | 20,527,950,133 | 20,611,307,734 | 7,388 | 7,418 |
| 第253計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 21,321,251,014 | 21,404,355,856 | 7,697 | 7,727 |
| 第254計算期間末日 | (2024年11月 5日) | 21,309,425,311 | 21,392,009,995 | 7,741 | 7,771 |
| 第255計算期間末日 | (2024年12月 5日) | 21,188,928,621 | 21,271,157,312 | 7,730 | 7,760 |
| 第256計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 21,621,056,873 | 21,702,550,877 | 7,959 | 7,989 |
| 第257計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 21,189,542,928 | 21,270,396,587 | 7,862 | 7,892 |
| 第258計算期間末日 | (2025年 3月 5日) | 20,662,026,566 | 20,742,401,290 | 7,712 | 7,742 |
| 第259計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 19,563,098,090 | 19,643,294,294 | 7,318 | 7,348 |
| 第260計算期間末日 | (2025年 5月 7日) | 19,084,701,939 | 19,164,668,495 | 7,160 | 7,190 |
| 第261計算期間末日 | (2025年 6月 5日) | 19,268,121,168 | 19,347,672,386 | 7,266 | 7,296 |
| 第262計算期間末日 | (2025年 7月 7日) | 19,889,347,290 | 19,969,018,843 | 7,489 | 7,519 |
| 第263計算期間末日 | (2025年 8月 5日) | 20,210,679,216 | 20,289,805,459 | 7,663 | 7,693 |
| 第264計算期間末日 | (2025年 9月 5日) | 20,478,878,701 | 20,557,645,608 | 7,800 | 7,830 |
| 第265計算期間末日 | (2025年10月 6日) | 20,839,761,092 | 20,918,020,649 | 7,989 | 8,019 |
| 第266計算期間末日 | (2025年11月 5日) | 21,537,488,858 | 21,615,528,330 | 8,279 | 8,309 |
| 第267計算期間末日 | (2025年12月 5日) | 21,620,180,267 | 21,697,311,674 | 8,409 | 8,439 |
| 第268計算期間末日 | (2026年 1月 5日) | 21,888,349,301 | 21,965,289,839 | 8,535 | 8,565 |
| 第269計算期間末日 | (2026年 2月 5日) | 21,336,063,920 | 21,410,718,343 | 8,574 | 8,604 |
| 2025年 2月末日 | 20,729,005,847 | ― | 7,735 | ― | |
| 3月末日 | 20,361,586,168 | ― | 7,621 | ― | |
| 4月末日 | 19,208,562,332 | ― | 7,213 | ― | |
| 5月末日 | 19,383,244,632 | ― | 7,306 | ― | |
| 6月末日 | 19,868,486,008 | ― | 7,477 | ― | |
| 7月末日 | 20,526,538,423 | ― | 7,781 | ― | |
| 8月末日 | 20,353,192,252 | ― | 7,740 | ― | |
| 9月末日 | 20,765,177,486 | ― | 7,951 | ― | |
| 10月末日 | 21,759,862,192 | ― | 8,360 | ― | |
| 11月末日 | 21,967,976,832 | ― | 8,500 | ― | |
| 12月末日 | 21,878,130,016 | ― | 8,530 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 21,015,242,941 | ― | 8,415 | ― | |
| 2月末日 | 21,460,604,472 | ― | 8,637 | ― | |
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