有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第42計算期間末日 (平成19年 3月 5日) | 59,874,504,560 59,456,062,392 | (分配付) (分配落) | 11,447 11,367 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成19年 4月 5日) | 65,607,545,778 65,162,457,926 | (分配付) (分配落) | 11,792 11,712 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 68,290,277,712 67,832,089,972 | (分配付) (分配落) | 11,924 11,844 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年 6月 5日) | 71,371,479,872 70,894,347,082 | (分配付) (分配落) | 11,967 11,887 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 7月 5日) | 74,050,027,553 73,549,430,574 | (分配付) (分配落) | 11,834 11,754 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 8月 6日) | 72,280,407,142 71,760,093,534 | (分配付) (分配落) | 11,113 11,033 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 9月 5日) | 73,464,355,878 72,927,940,605 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,876 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年10月 5日) | 77,743,601,229 77,185,694,156 | (分配付) (分配落) | 11,148 11,068 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年11月 5日) | 78,022,958,398 77,458,570,439 | (分配付) (分配落) | 11,059 10,979 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年12月 5日) | 75,204,403,770 74,630,566,397 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 75,980,163,337 75,392,965,565 | (分配付) (分配落) | 10,352 10,272 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成20年 2月 5日) | 76,220,914,331 75,619,046,997 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,051 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成20年 3月 5日) | 75,872,940,134 75,248,836,479 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,646 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 78,206,733,975 77,551,483,378 | (分配付) (分配落) | 9,548 9,468 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 82,507,222,740 81,830,408,350 | (分配付) (分配落) | 9,752 9,672 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 6月 5日) | 86,550,578,537 85,837,562,860 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,631 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 89,927,193,898 89,174,454,318 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,477 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 8月 5日) | 94,455,742,620 93,674,776,948 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,596 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 95,262,220,330 94,461,141,955 | (分配付) (分配落) | 9,513 9,433 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年10月 6日) | 87,378,961,893 86,566,708,462 | (分配付) (分配落) | 8,606 8,526 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 71,095,543,538 70,299,491,307 | (分配付) (分配落) | 7,145 7,065 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年12月 5日) | 65,743,573,941 65,141,147,503 | (分配付) (分配落) | 6,548 6,488 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 68,811,081,193 68,214,094,558 | (分配付) (分配落) | 6,916 6,856 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 2月 5日) | 66,161,737,693 65,566,585,403 | (分配付) (分配落) | 6,670 6,610 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 72,766,460,228 72,167,188,838 | (分配付) (分配落) | 7,285 7,225 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 4月 6日) | 76,570,201,654 75,976,974,487 | (分配付) (分配落) | 7,744 7,684 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 78,229,431,328 77,642,932,085 | (分配付) (分配落) | 8,003 7,943 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 6月 5日) | 77,770,838,916 77,187,059,724 | (分配付) (分配落) | 7,993 7,933 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 76,670,468,298 76,089,013,881 | (分配付) (分配落) | 7,912 7,852 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 8月 5日) | 78,514,669,554 77,937,386,388 | (分配付) (分配落) | 8,160 8,100 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 76,633,040,574 76,063,504,617 | (分配付) (分配落) | 8,073 8,013 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年10月 5日) | 74,734,711,043 74,180,716,140 | (分配付) (分配落) | 8,094 8,034 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 72,748,594,258 72,208,411,135 | (分配付) (分配落) | 8,080 8,020 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 72,091,575,256 71,557,360,878 | (分配付) (分配落) | 8,097 8,037 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 73,048,795,109 72,521,248,547 | (分配付) (分配落) | 8,308 8,248 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年 2月 5日) | 69,382,252,008 68,776,122,135 | (分配付) (分配落) | 8,013 7,943 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 69,903,458,094 69,298,715,841 | (分配付) (分配落) | 8,091 8,021 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 4月 5日) | 73,922,876,234 73,324,852,309 | (分配付) (分配落) | 8,653 8,583 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 71,696,434,845 71,104,081,328 | (分配付) (分配落) | 8,473 8,403 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 68,030,955,701 67,442,173,732 | (分配付) (分配落) | 8,088 8,018 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 65,755,917,057 65,171,851,855 | (分配付) (分配落) | 7,881 7,811 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 8月 5日) | 67,033,043,684 66,451,519,714 | (分配付) (分配落) | 8,069 7,999 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 65,591,591,670 65,013,748,127 | (分配付) (分配落) | 7,946 7,876 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年10月 5日) | 64,883,973,191 64,309,902,729 | (分配付) (分配落) | 7,912 7,842 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 63,768,941,486 63,198,284,269 | (分配付) (分配落) | 7,822 7,752 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 62,180,297,991 61,613,170,536 | (分配付) (分配落) | 7,675 7,605 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 60,352,849,287 59,789,631,332 | (分配付) (分配落) | 7,501 7,431 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 59,796,628,976 59,228,352,312 | (分配付) (分配落) | 7,366 7,296 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 58,715,716,591 58,155,134,823 | (分配付) (分配落) | 7,332 7,262 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 4月 5日) | 59,507,023,849 58,951,862,240 | (分配付) (分配落) | 7,503 7,433 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 56,710,983,815 56,157,555,956 | (分配付) (分配落) | 7,173 7,103 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 56,666,855,853 56,114,111,393 | (分配付) (分配落) | 7,176 7,106 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 56,676,667,361 56,125,466,098 | (分配付) (分配落) | 7,198 7,128 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 8月 5日) | 56,403,556,059 55,851,511,270 | (分配付) (分配落) | 7,152 7,082 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 53,730,113,584 53,181,871,225 | (分配付) (分配落) | 6,860 6,790 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年10月 5日) | 49,370,104,232 48,831,245,528 | (分配付) (分配落) | 6,413 6,343 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 51,865,288,343 51,335,175,224 | (分配付) (分配落) | 6,849 6,779 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 49,643,667,610 49,124,111,425 | (分配付) (分配落) | 6,689 6,619 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 47,704,124,341 47,195,102,713 | (分配付) (分配落) | 6,560 6,490 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年 2月 6日) | 47,235,518,185 46,879,006,029 | (分配付) (分配落) | 6,625 6,575 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 48,023,011,074 47,687,501,777 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,107 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 4月 5日) | 45,980,072,503 45,658,093,819 | (分配付) (分配落) | 7,140 7,090 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 44,506,983,711 44,189,826,356 | (分配付) (分配落) | 7,017 6,967 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 41,542,875,953 41,230,034,501 | (分配付) (分配落) | 6,640 6,590 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 43,076,279,236 42,768,498,086 | (分配付) (分配落) | 6,998 6,948 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 8月 6日) | 42,739,131,655 42,436,460,201 | (分配付) (分配落) | 7,060 7,010 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 41,981,144,147 41,683,815,813 | (分配付) (分配落) | 7,060 7,010 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年10月 5日) | 41,915,022,283 41,621,282,346 | (分配付) (分配落) | 7,135 7,085 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 42,042,279,046 41,753,274,354 | (分配付) (分配落) | 7,274 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 43,049,365,472 42,759,063,565 | (分配付) (分配落) | 7,415 7,365 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 46,906,009,396 46,610,117,721 | (分配付) (分配落) | 7,926 7,876 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年 2月 5日) | 48,332,426,999 48,033,057,077 | (分配付) (分配落) | 8,072 8,022 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 50,648,942,450 50,338,164,882 | (分配付) (分配落) | 8,149 8,099 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 4月 5日) | 53,961,549,340 53,641,542,773 | (分配付) (分配落) | 8,431 8,381 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 56,556,541,183 56,233,827,157 | (分配付) (分配落) | 8,763 8,713 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 55,344,582,714 55,015,925,826 | (分配付) (分配落) | 8,420 8,370 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 52,895,776,117 52,566,621,170 | (分配付) (分配落) | 8,035 7,985 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 8月 5日) | 51,565,754,642 51,239,644,183 | (分配付) (分配落) | 7,906 7,856 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 49,590,065,087 49,266,105,880 | (分配付) (分配落) | 7,654 7,604 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 48,768,642,963 48,451,943,173 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,650 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 48,874,449,892 48,563,776,067 | (分配付) (分配落) | 7,866 7,816 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 48,323,977,529 48,020,354,035 | (分配付) (分配落) | 7,958 7,908 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 47,092,427,026 46,804,561,168 | (分配付) (分配落) | 8,180 8,130 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年 2月 5日) | 44,504,947,496 44,222,210,737 | (分配付) (分配落) | 7,870 7,820 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成26年 3月 5日) | 44,801,266,700 44,523,156,194 | (分配付) (分配落) | 8,055 8,005 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 44,491,430,657 44,220,262,337 | (分配付) (分配落) | 8,204 8,154 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 43,468,402,206 43,201,169,715 | (分配付) (分配落) | 8,133 8,083 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 43,479,910,460 43,218,689,901 | (分配付) (分配落) | 8,322 8,272 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 42,684,017,738 42,426,723,286 | (分配付) (分配落) | 8,295 8,245 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 41,882,944,147 41,578,691,056 | (分配付) (分配落) | 8,259 8,199 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 42,892,922,138 42,591,608,443 | (分配付) (分配落) | 8,541 8,481 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 42,732,596,429 42,435,863,503 | (分配付) (分配落) | 8,641 8,581 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 44,333,811,908 44,038,262,603 | (分配付) (分配落) | 9,000 8,940 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 45,201,442,472 44,914,532,214 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,393 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 43,934,769,567 43,652,487,504 | (分配付) (分配落) | 9,338 9,278 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成27年 2月 5日) | 42,901,297,484 42,597,689,677 | (分配付) (分配落) | 9,185 9,120 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 43,522,001,166 43,218,980,658 | (分配付) (分配落) | 9,336 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 42,733,398,305 42,433,559,610 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,199 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 42,378,805,366 42,080,108,168 | (分配付) (分配落) | 9,222 9,157 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 43,339,794,567 43,041,128,149 | (分配付) (分配落) | 9,432 9,367 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 41,972,492,888 41,674,742,219 | (分配付) (分配落) | 9,163 9,098 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 41,809,285,306 41,514,206,290 | (分配付) (分配落) | 9,210 9,145 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 38,943,801,965 38,652,233,971 | (分配付) (分配落) | 8,682 8,617 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年10月 5日) | 38,248,295,700 37,960,431,364 | (分配付) (分配落) | 8,636 8,571 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 39,251,695,707 38,964,752,156 | (分配付) (分配落) | 8,892 8,827 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 38,603,519,374 38,319,931,793 | (分配付) (分配落) | 8,848 8,783 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 36,427,591,957 36,146,686,775 | (分配付) (分配落) | 8,429 8,364 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 35,006,524,035 34,728,123,217 | (分配付) (分配落) | 8,173 8,108 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 34,483,987,086 34,207,767,004 | (分配付) (分配落) | 8,115 8,050 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成28年 4月 5日) | 33,801,234,750 33,526,886,560 | (分配付) (分配落) | 8,008 7,943 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 32,700,103,715 32,427,164,064 | (分配付) (分配落) | 7,787 7,722 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 32,305,720,371 32,033,965,451 | (分配付) (分配落) | 7,727 7,662 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成28年 7月 5日) | 31,398,959,115 31,128,934,711 | (分配付) (分配落) | 7,558 7,493 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成28年 8月 5日) | 30,946,830,536 30,762,182,869 | (分配付) (分配落) | 7,542 7,497 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 31,809,805,115 31,626,637,050 | (分配付) (分配落) | 7,815 7,770 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成28年10月 5日) | 31,429,422,061 31,247,164,206 | (分配付) (分配落) | 7,760 7,715 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 30,803,317,016 30,623,226,888 | (分配付) (分配落) | 7,697 7,652 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 31,787,278,585 31,609,423,995 | (分配付) (分配落) | 8,043 7,998 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 32,185,435,892 32,012,699,677 | (分配付) (分配落) | 8,385 8,340 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成29年 2月 6日) | 30,807,661,990 30,637,272,682 | (分配付) (分配落) | 8,136 8,091 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 34,003,508,346 | 7,988 | ||
| 3月末日 | 34,185,898,897 | 8,100 | ||
| 4月末日 | 33,422,081,613 | 7,956 | ||
| 5月末日 | 33,432,692,073 | 7,988 | ||
| 6月末日 | 31,285,214,191 | 7,532 | ||
| 7月末日 | 31,809,586,166 | 7,739 | ||
| 8月末日 | 31,697,609,106 | 7,771 | ||
| 9月末日 | 30,884,805,293 | 7,627 | ||
| 10月末日 | 31,194,466,916 | 7,781 | ||
| 11月末日 | 31,637,104,980 | 7,983 | ||
| 12月末日 | 31,980,930,494 | 8,316 | ||
| 平成29年 1月末日 | 31,087,867,870 | 8,184 | ||
| 2月末日 | 30,769,770,455 | 8,190 | ||
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