純資産
個別
- 2021年1月20日
- 10億6394万
- 2021年7月20日 +4.88%
- 11億1591万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/10/19 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/10/19 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 888 17,602,272 追加型公社債投資信託 16 1,428,960 単位型株式投資信託 82 380,197 単位型公社債投資信託 45 190,275 合 計 1,031 19,601,705 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/19 9:02
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.880%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- ④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限2021/10/19 9:02
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外国為替予約の指図および範囲 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/10/19 9:02
(%)イギリス 投資証券 ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS 38,803 3,157.54 122,522,382 3,219.41 124,923,037 10.95 アイルランド 投資証券 ISHARES EURO INFL-LKD GOVT 3,755 30,064.51 112,892,264 30,569.34 114,787,889 10.07 ドイツ 投資証券 ISH DIV COMDTY SWAP DE 38,086 2,574.35 98,046,939 2,699.78 102,823,916 9.02 アメリカ 投資証券 ISHARES TIPS BOND ETF 7,038 14,129.68 99,444,720 14,275.30 100,469,605 8.81 アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI NORTH AMERICA 9,842 8,835.84 86,962,367 9,170.88 90,259,825 7.91 アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI EAFE ETF 9,753 8,419.78 82,118,124 8,748.25 85,321,692 7.48 アイルランド 投資証券 ISHARES EURO GOVT 7-10YR 1,170 29,944.81 35,035,435 30,124.36 35,245,511 3.09 アメリカ 投資証券 ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF 5,025 6,607.31 33,201,764 6,772.29 34,030,786 2.98 アイルランド 投資証券 ISHARES EURO CORP LARGE CAP 1,800 18,374.13 33,073,441 18,461.30 33,230,354 2.91 アイルランド 投資証券 ISHARES EUR GOVT 1-3YR 1,769 18,662.97 33,014,809 18,679.89 33,044,730 2.90 アイルランド 投資証券 ISHARES EURO GOVT 3-5Y 1,449 22,714.60 32,913,461 22,769.24 32,992,643 2.89 イギリス 投資証券 ISHARES CORE GBP CORP 1,336 23,792.36 31,786,606 23,856.52 31,872,323 2.79 アメリカ 投資証券 ISHARES JP MORGAN USD EMERGI 2,513 12,319.81 30,959,694 12,309.96 30,934,931 2.71 アメリカ 投資証券 ISHARES BROAD USD INVESTMENT 4,559 6,702.97 30,558,876 6,698.59 30,538,909 2.68 アメリカ 投資証券 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR 5,590 4,912.81 27,462,643 5,057.34 28,270,548 2.48 イギリス 投資証券 ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD 8,546 3,212.92 27,457,654 3,236.98 27,663,269 2.43 イギリス 投資証券 ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD 6,346 2,921.07 18,537,152 3,001.12 19,045,125 1.67 イギリス 投資証券 ISHARES CORE UK GILTS 8,462 2,174.53 18,400,946 2,180.64 18,452,652 1.62 アメリカ 投資証券 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B 1,413 12,915.44 18,249,517 12,851.93 18,159,786 1.59 アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI MEXICO ETF 3,230 5,138.36 16,596,921 5,446.03 17,590,685 1.54 アメリカ 投資証券 ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO 1,213 14,415.45 17,485,945 14,400.12 17,467,351 1.53 アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF 14,080 1,214.24 17,096,556 1,235.04 17,389,464 1.52 アメリカ 投資証券 ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO 1,736 9,441.32 16,390,136 9,445.70 16,397,739 1.44 アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI BRAZIL ETF 3,539 4,142.00 14,658,562 4,341.27 15,363,785 1.35 アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET 2,590 5,121.94 13,265,831 5,323.40 13,787,616 1.21 香港 投資証券 ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD 51,200 271.93 13,923,174 251.22 12,862,704 1.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 96.71 合計 96.71 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/19 9:02
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 37,524,742 3.29 純資産総額 1,140,451,617 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 515,982,722 45.24 アイルランド 249,301,127 21.86 イギリス 221,956,406 19.46 ドイツ 102,823,916 9.02 香港 12,862,704 1.13 小計 1,102,926,875 96.71 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 37,524,742 3.29 純資産総額 1,140,451,617 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/19 9:02
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/10/19 9:02
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #9 注記表（連結）
- 2021/10/19 9:02
前期[令和 3年 1月20日現在] 当期[令和 3年 7月20日現在] 1口当たり純資産額 1.2029円 1.2722円 (1万口当たり純資産額) (12,029円) (12,722円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/10/19 9:02 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/10/19 9:02
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,144,098,577 Ⅱ 負債総額 3,646,960 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,140,451,617 Ⅳ 発行済口数 877,520,655 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2996 (10,000口当たり) (12,996 ) Ⅰ 資産総額 1,144,098,577 Ⅱ 負債総額 3,646,960 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,140,451,617 Ⅳ 発行済口数 877,520,655 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2996 (10,000口当たり) (12,996 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/10/19 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
