純資産
個別
- 2021年1月22日
- 20億9484万
- 2021年7月26日 -5.39%
- 19億8183万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/10/21 9:28
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/10/21 9:28
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 888 17,602,272 追加型公社債投資信託 16 1,428,960 単位型株式投資信託 82 380,197 単位型公社債投資信託 45 190,275 合 計 1,031 19,601,705 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/21 9:28
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜 1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- ② 株式への投資2021/10/21 9:28
株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資 - #5 投資対象（連結）
- ② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。2021/10/21 9:28
イ. ソブリン債券以外への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ロ. 同一企業が発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #6 投資方針（連結）
- c.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。2021/10/21 9:28
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/10/21 9:28
(%)日本 親投資信託受益証券 アジア・ソブリン・オープン マザーファンド 925,314,936 2.1337 1,974,344,479 2.1173 1,959,169,313 99.70 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.70 合計 99.70 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/21 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,898,549 0.30 純資産総額 1,965,067,862 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,959,169,313 99.70 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,898,549 0.30 純資産総額 1,965,067,862 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/21 9:28
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/10/21 9:28
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #11 注記表（連結）
- 2021/10/21 9:28
前期[令和 3年 1月22日現在] 当期[令和 3年 7月26日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 529,392,751円 515,906,130円 3. 受益権の総数 2,624,239,264口 2,497,743,651口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/10/21 9:28 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/10/21 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,968,394,739 Ⅱ 負債総額 3,326,877 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,965,067,862 Ⅳ 発行済口数 2,496,299,480 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7872 (10,000口当たり) (7,872 ) Ⅰ 資産総額 1,968,394,739 Ⅱ 負債総額 3,326,877 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,965,067,862 Ⅳ 発行済口数 2,496,299,480 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7872 (10,000口当たり) (7,872 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/10/21 9:28
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド2021/10/21 9:28
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,962,223,893 Ⅱ 負債総額 3,012,688 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,959,211,205 Ⅳ 発行済口数 925,314,936 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1173 (10,000口当たり) (21,173 ) Ⅰ 資産総額 1,962,223,893 Ⅱ 負債総額 3,012,688 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,959,211,205 Ⅳ 発行済口数 925,314,936 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1173 (10,000口当たり) (21,173 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/10/21 9:28
注記表[令和 3年 7月26日現在] 負債合計 4 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/10/21 9:28
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 51,307,559 2.62 純資産総額 1,959,211,205 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 インド 317,762,926 16.22 マレーシア 304,133,899 15.52 インドネシア 303,684,600 15.50 フィリピン 194,110,339 9.91 タイ 193,559,653 9.88 韓国 191,127,950 9.76 シンガポール 188,268,594 9.61 中国 16,560,730 0.85 小計 1,709,208,691 87.24 特殊債券 中国 155,583,452 7.94 アメリカ 43,111,503 2.20 小計 198,694,955 10.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 51,307,559 2.62 純資産総額 1,959,211,205 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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