- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,968,394,739 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,326,877 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,965,067,862 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,496,299,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7872 | |
| (10,000口当たり) | (7,872 | ) |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,968,394,739 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,326,877 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,965,067,862 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,496,299,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7872 | |
| (10,000口当たり) | (7,872 | ) |
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