有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,178,218,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,301,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,169,917,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,795,707,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,986 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,193,951,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,638,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,313,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,333,726,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,938 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
