有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,100,384,858 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,929,325 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,096,455,533 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,404,253,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9096 ( 1万口当たり 9,096 | ) |
<参考>「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,117,849,456 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,625,553 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,116,223,903 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,918,172,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6246 ( 1万口当たり 16,246 | ) |
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