有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】
2024/10/21 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,531,632,014
Ⅱ 負債総額1,012,712
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,530,619,302
Ⅳ 発行済口数1,687,976,738口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9068
(10,000口当たり)(9,068)

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