有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,934,021,249 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,445,016 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,927,576,233 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,231,439,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9060 ( 1万口当たり 9,060 | ) |
<参考>「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,947,236,712 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,110,695 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,946,126,017 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,734,285,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6988 ( 1万口当たり 16,988 | ) |
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