- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,780,343 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,245,989 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,534,354 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,956,616,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8072 | |
| (10,000口当たり) | (8,072 | ) |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,780,343 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,245,989 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,534,354 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,956,616,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8072 | |
| (10,000口当たり) | (8,072 | ) |
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