有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,512,237,370 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,624,986 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,509,612,384 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,518,926,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 ( 1万口当たり 9,974 | ) |
<参考>「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,527,980,216 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 687,099 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,527,293,117 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,074,000,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7007 ( 1万口当たり 17,007 | ) |
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