- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,042,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,034 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,112,026,019 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,625,786,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8043 | |
| (10,000口当たり) | (8,043 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,042,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,034 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,112,026,019 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,625,786,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8043 | |
| (10,000口当たり) | (8,043 | ) |
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