有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年7月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年1月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,464,014 | 43,702,538 |
| 投資信託受益証券 | 2,008,824,296 | 1,622,851,282 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,281 | 1,700,345 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 73 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,067,628,664 | 1,668,254,236 |
| 資産合計 | 2,067,628,664 | 1,668,254,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,693,003 | 7,533,206 |
| 未払解約金 | 4,521,730 | 1,770,105 |
| 未払受託者報酬 | 53,256 | 46,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,455 | 1,474,975 |
| その他未払費用 | 7,089 | 6,203 |
| 流動負債合計 | 14,961,533 | 10,831,071 |
| 負債合計 | 14,961,533 | 10,831,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,173,250,800 | ※1 1,883,301,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △120,583,669 | ※2 △225,878,560 |
| (分配準備積立金) | 99,697,920 | 82,400,209 |
| 元本等合計 | 2,052,667,131 | 1,657,423,165 |
| 純資産合計 | 2,052,667,131 | 1,657,423,165 |
| 負債純資産合計 | 2,067,628,664 | 1,668,254,236 |
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