有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,925,770 | 32,828,200 |
| 投資信託受益証券 | 1,462,708,528 | 1,297,631,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,006 | 1,699,837 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,502,334,304 | 1,333,159,592 |
| 資産合計 | 1,502,334,304 | 1,333,159,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,570,042 | 5,817,925 |
| 未払受託者報酬 | 43,530 | 35,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,429 | 1,128,330 |
| 未払利息 | 54 | 47 |
| その他未払費用 | 5,795 | 4,739 |
| 流動負債合計 | 7,997,850 | 6,986,672 |
| 負債合計 | 7,997,850 | 6,986,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,510,662 | 1,454,481,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,174,208 | △128,308,448 |
| (分配準備積立金) | 49,337,733 | 29,439,302 |
| 元本等合計 | 1,494,336,454 | 1,326,172,920 |
| 純資産合計 | 1,494,336,454 | 1,326,172,920 |
| 負債純資産合計 | 1,502,334,304 | 1,333,159,592 |
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