有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,702,538 | 42,153,591 |
| 投資信託受益証券 | 1,622,851,282 | 1,642,538,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,345 | 1,700,514 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 71 | - |
| 流動資産合計 | 1,668,254,236 | 1,687,392,968 |
| 資産合計 | 1,668,254,236 | 1,687,392,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,533,206 | 7,073,961 |
| 未払解約金 | 1,770,105 | 902,944 |
| 未払受託者報酬 | 46,582 | 44,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,975 | 1,394,771 |
| 未払利息 | - | 63 |
| その他未払費用 | 6,203 | 5,861 |
| 流動負債合計 | 10,831,071 | 9,421,646 |
| 負債合計 | 10,831,071 | 9,421,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,883,301,725 | ※1 1,768,490,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △225,878,560 | ※2 △90,519,157 |
| (分配準備積立金) | 82,400,209 | 68,973,774 |
| 元本等合計 | 1,657,423,165 | 1,677,971,322 |
| 純資産合計 | 1,657,423,165 | 1,677,971,322 |
| 負債純資産合計 | 1,668,254,236 | 1,687,392,968 |
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