有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,596,504 | 17,053,919 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,429,808 | 983,035,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,499 | 1,699,329 |
| 未収入金 | 5,650,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,116,375,811 | 1,001,788,720 |
| 資産合計 | 1,116,375,811 | 1,001,788,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,274,828 | 3,076,739 |
| 未払受託者報酬 | 32,492 | 28,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,897 | 890,117 |
| 未払利息 | 30 | 30 |
| その他未払費用 | 4,321 | 3,770 |
| 流動負債合計 | 6,340,568 | 3,998,763 |
| 負債合計 | 6,340,568 | 3,998,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,707,226 | 1,230,695,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,671,983 | △232,905,983 |
| (分配準備積立金) | 126,955 | 49,305 |
| 元本等合計 | 1,110,035,243 | 997,789,957 |
| 純資産合計 | 1,110,035,243 | 997,789,957 |
| 負債純資産合計 | 1,116,375,811 | 1,001,788,720 |
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