有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月14日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,828,200 | 24,170,844 |
| 投資信託受益証券 | 1,297,631,555 | 1,261,476,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,837 | 1,699,837 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,333,159,592 | 1,287,347,532 |
| 資産合計 | 1,333,159,592 | 1,287,347,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,817,925 | 5,631,169 |
| 未払受託者報酬 | 35,631 | 36,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,330 | 1,159,604 |
| 未払利息 | 47 | 25 |
| その他未払費用 | 4,739 | 4,875 |
| 流動負債合計 | 6,986,672 | 6,832,293 |
| 負債合計 | 6,986,672 | 6,832,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,481,368 | 1,407,792,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,308,448 | △127,277,242 |
| (分配準備積立金) | 29,439,302 | 10,684,030 |
| 元本等合計 | 1,326,172,920 | 1,280,515,239 |
| 純資産合計 | 1,326,172,920 | 1,280,515,239 |
| 負債純資産合計 | 1,333,159,592 | 1,287,347,532 |
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