有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

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【提出】
2016/06/22 10:03
【資料】
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【項目】
146項目
平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,596,526,445
Ⅱ 負 債 総 額15,425,432
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,581,101,013
Ⅳ 発 行 済 口 数10,173,777,607口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5486
( 1万口当たり 5,486		)

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