有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 9:06
【資料】
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【項目】
148項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,636,151,839
Ⅱ 負債総額11,522,461
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,624,629,378
Ⅳ 発行済口数10,724,405,617口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6177
(10,000口当たり)(6,177)

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