有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

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【提出】
2017/12/22 9:21
【資料】
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【項目】
146項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,682,156,734
Ⅱ 負 債 総 額14,373,974
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,667,782,760
Ⅳ 発 行 済 口 数12,297,248,885口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7049
( 1万口当たり 7,049		)

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