有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)

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【提出】
2020/12/23 9:10
【資料】
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【項目】
104項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,175,996,179
Ⅱ 負債総額6,986,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,169,009,809
Ⅳ 発行済口数6,942,336,747口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3124
(10,000口当たり)(3,124)

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