有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/23 9:53
【資料】
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【項目】
104項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,133,608,188
Ⅱ 負債総額1,081,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,132,526,624
Ⅳ 発行済口数4,963,563,835口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4296
(10,000口当たり)(4,296)

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