有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

①【純資産の推移】
チャインドネシア株式オープン
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年 7月22日)	12,362	12,362	9,457	9,457
第2期	(平成24年 7月23日)	3,885	3,885	7,512	7,512
第3期	(平成25年 7月22日)	2,433	2,501	10,747	11,047
第4期	(平成26年 7月22日)	1,214	1,243	12,424	12,724
第5期	(平成27年 7月22日)	1,214	1,238	15,062	15,362
	平成26年 8月末日	1,197	―	12,850	―
	9月末日	1,183	―	13,071	―
	10月末日	1,168	―	13,338	―
	11月末日	1,244	―	14,696	―
	12月末日	1,207	―	14,555	―
	平成27年 1月末日	1,251	―	15,108	―
	2月末日	1,265	―	15,310	―
	3月末日	1,244	―	15,200	―
	4月末日	1,274	―	15,537	―
	5月末日	1,310	―	15,915	―
	6月末日	1,249	―	15,139	―
	7月末日	1,126	―	14,506	―
	8月末日	984	―	13,126	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。