半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 12,362,568,234 12,362,568,234 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,457 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 3,885,590,356 3,885,590,356 | (分配付) (分配落) | 7,512 7,512 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,501,910,089 2,433,965,182 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,243,723,307 1,214,400,283 | (分配付) (分配落) | 12,724 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,238,802,594 1,214,610,154 | (分配付) (分配落) | 15,362 15,062 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 1,251,701,053 | 15,108 | ||
| 2月末日 | 1,265,944,008 | 15,310 | ||
| 3月末日 | 1,244,601,667 | 15,200 | ||
| 4月末日 | 1,274,483,119 | 15,537 | ||
| 5月末日 | 1,310,538,195 | 15,915 | ||
| 6月末日 | 1,249,860,742 | 15,139 | ||
| 7月末日 | 1,126,218,882 | 14,506 | ||
| 8月末日 | 984,770,303 | 13,126 | ||
| 9月末日 | 896,394,984 | 12,189 | ||
| 10月末日 | 960,940,231 | 13,541 | ||
| 11月末日 | 944,713,024 | 13,504 | ||
| 12月末日 | 881,637,880 | 13,395 | ||
| 平成28年 1月末日 | 801,365,514 | 12,456 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
