半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 12,362,568,234 12,362,568,234 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,457 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 3,885,590,356 3,885,590,356 | (分配付) (分配落) | 7,512 7,512 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,501,910,089 2,433,965,182 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,243,723,307 1,214,400,283 | (分配付) (分配落) | 12,724 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,238,802,594 1,214,610,154 | (分配付) (分配落) | 15,362 15,062 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 794,466,186 782,160,991 | (分配付) (分配落) | 12,913 12,713 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 893,332,515 876,724,991 | (分配付) (分配落) | 16,137 15,837 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 816,457,511 | 13,673 | ||
| 2月末日 | 819,289,051 | 13,830 | ||
| 3月末日 | 823,242,418 | 14,311 | ||
| 4月末日 | 848,403,426 | 14,768 | ||
| 5月末日 | 856,078,269 | 14,917 | ||
| 6月末日 | 891,830,006 | 15,683 | ||
| 7月末日 | 893,714,895 | 16,001 | ||
| 8月末日 | 890,051,325 | 16,392 | ||
| 9月末日 | 902,577,743 | 16,596 | ||
| 10月末日 | 932,003,812 | 17,264 | ||
| 11月末日 | 956,317,837 | 17,433 | ||
| 12月末日 | 964,038,539 | 17,589 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,061,314,305 | 18,347 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
