半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 12,362,568,234 12,362,568,234 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,457 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 3,885,590,356 3,885,590,356 | (分配付) (分配落) | 7,512 7,512 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,501,910,089 2,433,965,182 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,243,723,307 1,214,400,283 | (分配付) (分配落) | 12,724 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,238,802,594 1,214,610,154 | (分配付) (分配落) | 15,362 15,062 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 794,466,186 782,160,991 | (分配付) (分配落) | 12,913 12,713 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 801,365,514 | 12,456 | ||
| 2月末日 | 749,605,726 | 11,739 | ||
| 3月末日 | 799,527,207 | 12,530 | ||
| 4月末日 | 785,631,864 | 12,349 | ||
| 5月末日 | 785,675,526 | 12,448 | ||
| 6月末日 | 749,676,051 | 12,001 | ||
| 7月末日 | 788,588,849 | 12,748 | ||
| 8月末日 | 796,491,957 | 12,876 | ||
| 9月末日 | 791,569,116 | 12,902 | ||
| 10月末日 | 804,144,037 | 13,114 | ||
| 11月末日 | 789,786,149 | 12,926 | ||
| 12月末日 | 807,593,171 | 13,424 | ||
| 平成29年 1月末日 | 816,457,511 | 13,673 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
