半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 12,362,568,234 | 12,362,568,234 | 9,457 | 9,457 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 3,885,590,356 | 3,885,590,356 | 7,512 | 7,512 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 2,433,965,182 | 2,501,910,089 | 10,747 | 11,047 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,214,400,283 | 1,243,723,307 | 12,424 | 12,724 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,214,610,154 | 1,238,802,594 | 15,062 | 15,362 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 782,160,991 | 794,466,186 | 12,713 | 12,913 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 876,724,991 | 893,332,515 | 15,837 | 16,137 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 852,095,249 | 867,755,042 | 16,324 | 16,624 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 821,810,045 | 840,618,849 | 17,477 | 17,877 |
| 平成31年 1月末日 | 772,254,857 | ― | 15,824 | ― | |
| 2月末日 | 802,382,353 | ― | 16,637 | ― | |
| 3月末日 | 825,814,978 | ― | 17,234 | ― | |
| 4月末日 | 848,910,300 | ― | 17,828 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 788,400,943 | ― | 16,703 | ― | |
| 6月末日 | 826,447,717 | ― | 17,506 | ― | |
| 7月末日 | 827,824,698 | ― | 17,362 | ― | |
| 8月末日 | 763,152,860 | ― | 16,016 | ― | |
| 9月末日 | 779,374,755 | ― | 16,367 | ― | |
| 10月末日 | 806,356,090 | ― | 17,032 | ― | |
| 11月末日 | 793,521,670 | ― | 16,923 | ― | |
| 12月末日 | 827,703,530 | ― | 17,851 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 801,391,399 | ― | 17,317 | ― | |
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