有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/25 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月26日から平成30年 3月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.	期首元本額	296,572,697円	291,310,631円
	期中追加設定元本額	30,430,523円	37,554,163円
	期中一部解約元本額	35,692,589円	38,938,381円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	28,410,108円
3.	受益権の総数	291,310,631口	289,926,413口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日				当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第70期平成29年 3月25日平成29年 4月24日				第76期平成29年 9月26日平成29年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,217,477円		費用控除後の配当等収益額	A	1,268,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,445,470円		収益調整金額	C	87,419,920円
	分配準備積立金額	D	21,371円		分配準備積立金額	D	11,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,684,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,700,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	291,523,979口		当ファンドの期末残存口数	F	285,662,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,105円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,332,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,285,298円
	第71期平成29年 4月25日平成29年 5月24日				第77期平成29年10月25日平成29年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,462,561円		費用控除後の配当等収益額	A	1,105,463円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,472,666円		収益調整金額	C	87,184,572円
	分配準備積立金額	D	14,031円		分配準備積立金額	D	22,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,949,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,312,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	288,787,675口		当ファンドの期末残存口数	F	288,233,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,063円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,310,301円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,305,864円
	第72期平成29年 5月25日平成29年 6月26日				第78期平成29年11月25日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,226,940円		費用控除後の配当等収益額	A	1,258,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,857,031円		収益調整金額	C	85,336,203円
	分配準備積立金額	D	3,723円		分配準備積立金額	D	4,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,087,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,599,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	292,502,363口		当ファンドの期末残存口数	F	285,983,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,028円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,340,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,287,867円
	第73期平成29年 6月27日平成29年 7月24日				第79期平成29年12月26日平成30年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,312,947円		費用控除後の配当等収益額	A	1,145,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,613,594円		収益調整金額	C	84,421,838円
	分配準備積立金額	D	2,115円		分配準備積立金額	D	4,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,928,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,572,166円
	当ファンドの期末残存口数	F	288,920,665口		当ファンドの期末残存口数	F	286,275,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,216円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,989円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,311,365円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,290,207円
	第74期平成29年 7月25日平成29年 8月24日				第80期平成30年 1月25日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,125,411円		費用控除後の配当等収益額	A	1,121,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,533,142円		収益調整金額	C	83,018,820円
	分配準備積立金額	D	14,780円		分配準備積立金額	D	5,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,673,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,145,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	295,007,079口		当ファンドの期末残存口数	F	285,366,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,948円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,360,056円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,282,928円
	第75期平成29年 8月25日平成29年 9月25日				第81期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,303,969円		費用控除後の配当等収益額	A	974,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,152,646円		収益調整金額	C	83,168,740円
	分配準備積立金額	D	18,678円		分配準備積立金額	D	13,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,475,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,156,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	291,310,631口		当ファンドの期末残存口数	F	289,926,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,140円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,902円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,330,485円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,319,411円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日	当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	13,226,193	△8,235,371
親投資信託受益証券	―	―
合計	13,226,193	△8,235,371

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1口当たり純資産額	1.0196円	0.9020円
(1万口当たり純資産額)	(10,196円)	(9,020円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算