有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/21 9:11
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月27日から平成30年 9月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.	期首元本額	291,310,631円	289,926,413円
	期中追加設定元本額	37,554,163円	17,189,667円
	期中一部解約元本額	38,938,381円	50,089,798円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	28,410,108円	11,591,488円
3.	受益権の総数	289,926,413口	257,026,282口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日				当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第76期平成29年 9月26日平成29年10月24日				第82期平成30年 3月27日平成30年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,268,886円		費用控除後の配当等収益額	A	1,295,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,419,920円		収益調整金額	C	80,456,793円
	分配準備積立金額	D	11,311円		分配準備積立金額	D	2,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,700,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,754,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,662,262口		当ファンドの期末残存口数	F	285,017,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,105円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,868円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,285,298円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,280,142円
	第77期平成29年10月25日平成29年11月24日				第83期平成30年 4月25日平成30年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,105,463円		費用控除後の配当等収益額	A	1,223,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,184,572円		収益調整金額	C	75,977,704円
	分配準備積立金額	D	22,897円		分配準備積立金額	D	14,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,312,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,215,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	288,233,104口		当ファンドの期末残存口数	F	272,511,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,063円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,833円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,305,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,180,091円
	第78期平成29年11月25日平成29年12月25日				第84期平成30年 5月25日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,258,825円		費用控除後の配当等収益額	A	1,197,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,336,203円		収益調整金額	C	73,792,027円
	分配準備積立金額	D	4,141円		分配準備積立金額	D	10,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,599,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,000,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,983,468口		当ファンドの期末残存口数	F	268,030,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,798円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,287,867円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,144,244円
	第79期平成29年12月26日平成30年 1月24日				第85期平成30年 6月26日平成30年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,145,807円		費用控除後の配当等収益額	A	1,214,834円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,421,838円		収益調整金額	C	72,240,326円
	分配準備積立金額	D	4,521円		分配準備積立金額	D	2,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,572,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,457,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	286,275,922口		当ファンドの期末残存口数	F	265,766,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,989円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,763円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,290,207円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,126,133円
	第80期平成30年 1月25日平成30年 2月26日				第86期平成30年 7月25日平成30年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,121,482円		費用控除後の配当等収益額	A	1,199,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,018,820円		収益調整金額	C	70,630,454円
	分配準備積立金額	D	5,095円		分配準備積立金額	D	20,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,145,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,849,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,366,039口		当ファンドの期末残存口数	F	263,124,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,948円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,730円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,282,928円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,104,998円
	第81期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第87期平成30年 8月25日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	974,267円		費用控除後の配当等収益額	A	1,207,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,168,740円		収益調整金額	C	68,122,067円
	分配準備積立金額	D	13,616円		分配準備積立金額	D	8,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,156,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,337,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	289,926,413口		当ファンドの期末残存口数	F	257,026,282口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,697円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,319,411円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,056,210円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日	当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,235,371	3,215,037
親投資信託受益証券	―	―
合計	△8,235,371	3,215,037

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	0.9020円	0.9549円
(1万口当たり純資産額)	(9,020円)	(9,549円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算