有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

【提出】: 2020/06/23 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
1.	期首元本額	211,612,423円	207,076,189円
	期中追加設定元本額	53,358,373円	36,049,976円
	期中一部解約元本額	57,894,607円	59,130,503円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	28,894,376円	59,695,400円
3.	受益権の総数	207,076,189口	183,995,662口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日				当期自令和 1年 9月25日至令和 2年 3月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期平成31年 3月26日平成31年 4月24日				第100期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	939,584円		費用控除後の配当等収益額	A	765,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,120,201円		収益調整金額	C	44,201,105円
	分配準備積立金額	D	3,678円		分配準備積立金額	D	20,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,063,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,987,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,814,483口		当ファンドの期末残存口数	F	205,252,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,191円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,638,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,642,018円
	第95期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日				第101期令和 1年10月25日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	788,930円		費用控除後の配当等収益額	A	649,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,164,943円		収益調整金額	C	40,745,387円
	分配準備積立金額	D	1,107円		分配準備積立金額	D	5,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,954,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,400,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,908,850口		当ファンドの期末残存口数	F	192,944,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,145円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,663,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,543,554円
	第96期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日				第102期令和 1年11月26日令和 1年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	751,979円		費用控除後の配当等収益額	A	740,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	48,916,354円		収益調整金額	C	40,326,976円
	分配準備積立金額	D	20,554円		分配準備積立金額	D	17,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,688,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,085,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	210,620,867口		当ファンドの期末残存口数	F	195,203,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,104円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,684,966円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,561,631円
	第97期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日				第103期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	769,240円		費用控除後の配当等収益額	A	661,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	48,365,684円		収益調整金額	C	39,192,922円
	分配準備積立金額	D	13,137円		分配準備積立金額	D	14,931円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,148,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,869,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	211,959,721口		当ファンドの期末残存口数	F	193,612,328口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,059円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,695,677円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,548,898円
	第98期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日				第104期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	693,654円		費用控除後の配当等収益額	A	726,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,441,117円		収益調整金額	C	37,203,002円
	分配準備積立金額	D	18,197円		分配準備積立金額	D	17,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,152,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,947,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,409,428口		当ファンドの期末残存口数	F	188,023,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,018円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,659,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,504,190円
	第99期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日				第105期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	842,488円		費用控除後の配当等収益額	A	556,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,418,120円		収益調整金額	C	35,658,961円
	分配準備積立金額	D	6,408円		分配準備積立金額	D	10,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,267,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,226,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,076,189口		当ファンドの期末残存口数	F	183,995,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,968円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,656,609円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,471,965円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日	当期自令和 1年 9月25日至令和 2年 3月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,297,373	△35,811,875
親投資信託受益証券	―	―
合計	6,297,373	△35,811,875

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月24日現在]	当期 [令和 2年 3月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8605円	0.6756円
(1万口当たり純資産額)	(8,605円)	(6,756円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

開示資料

決算