有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/24 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月26日から平成31年 3月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1.	期首元本額	289,926,413円	257,026,282円
	期中追加設定元本額	17,189,667円	29,303,096円
	期中一部解約元本額	50,089,798円	74,716,955円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	11,591,488円	23,033,645円
3.	受益権の総数	257,026,282口	211,612,423口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日				当期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成30年 3月27日平成30年 4月24日				第88期平成30年 9月26日平成30年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,295,479円		費用控除後の配当等収益額	A	970,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,456,793円		収益調整金額	C	63,968,768円
	分配準備積立金額	D	2,077円		分配準備積立金額	D	7,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,754,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,946,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,017,768口		当ファンドの期末残存口数	F	244,342,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,868円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,658円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,280,142円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,954,743円
	第83期平成30年 4月25日平成30年 5月24日				第89期平成30年10月25日平成30年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,223,212円		費用控除後の配当等収益額	A	946,079円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,977,704円		収益調整金額	C	61,464,546円
	分配準備積立金額	D	14,202円		分配準備積立金額	D	343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,215,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,410,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	272,511,432口		当ファンドの期末残存口数	F	238,407,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,833円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,617円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,180,091円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,907,263円
	第84期平成30年 5月25日平成30年 6月25日				第90期平成30年11月27日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,197,347円		費用控除後の配当等収益額	A	942,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,792,027円		収益調整金額	C	58,637,109円
	分配準備積立金額	D	10,854円		分配準備積立金額	D	15,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,000,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,595,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	268,030,559口		当ファンドの期末残存口数	F	231,104,570口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,578円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,144,244円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,848,836円
	第85期平成30年 6月26日平成30年 7月24日				第91期平成30年12月26日平成31年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,214,834円		費用控除後の配当等収益額	A	950,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	72,240,326円		収益調整金額	C	52,062,370円
	分配準備積立金額	D	2,036円		分配準備積立金額	D	9,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,457,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,022,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	265,766,688口		当ファンドの期末残存口数	F	208,372,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,763円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,544円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,126,133円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,666,982円
	第86期平成30年 7月25日平成30年 8月24日				第92期平成31年 1月25日平成31年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,199,195円		費用控除後の配当等収益額	A	1,130,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	70,630,454円		収益調整金額	C	51,824,707円
	分配準備積立金額	D	20,165円		分配準備積立金額	D	2,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,849,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,957,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,124,765口		当ファンドの期末残存口数	F	210,258,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,104,998円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,682,067円
	第87期平成30年 8月25日平成30年 9月25日				第93期平成31年 2月26日平成31年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,207,032円		費用控除後の配当等収益額	A	769,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,122,067円		収益調整金額	C	51,633,026円
	分配準備積立金額	D	8,728円		分配準備積立金額	D	17,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,337,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,419,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,026,282口		当ファンドの期末残存口数	F	211,612,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,477円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,056,210円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,692,899円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日	当期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,215,037	973,521
親投資信託受益証券	―	―
合計	3,215,037	973,521

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	0.9549円	0.8912円
(1万口当たり純資産額)	(9,549円)	(8,912円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算