有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第8特定期間末 (平成27年 3月24日現在)				第9特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,528,477,139口				2,864,622,526口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	985,154,090円			元本の欠損	1,597,873,518円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.6104円			1口当たりの純資産額	0.4422円
		(1万口当たりの純資産額)	(6,104円)			(1万口当たりの純資産額)	(4,422円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日					第9特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第40計算期 平成26年 9月25日 平成26年10月24日 計算期末における分配対象金額479,791,284円(1万口当たり1,979.01円)のうち、31,516,819円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。					第46計算期 平成27年 3月25日 平成27年 4月24日 計算期末における分配対象金額495,317,572円(1万口当たり1,786.42円)のうち、36,044,360円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,856,678円			費用控除後の配当等収益額	A	22,430,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	442,223,778円			収益調整金額	C	463,978,420円
	分配準備積立金額	D	17,710,828円			分配準備積立金額	D	8,909,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	479,791,284円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,317,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,424,370,738口			当ファンドの期末残存口数	F	2,772,643,151口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,979.01円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,786.42円
	1万口当たり分配金額	H	130.00円			1万口当たり分配金額	H	130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,516,819円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,044,360円
	第41計算期 平成26年10月25日 平成26年11月25日 計算期末における分配対象金額449,018,660円(1万口当たり1,958.84円)のうち、29,799,188円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。					第47計算期 平成27年 4月25日 平成27年 5月25日 計算期末における分配対象金額500,424,425円(1万口当たり1,738.23円)のうち、37,425,546円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,583,554円			費用控除後の配当等収益額	A	21,846,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	413,590,605円			収益調整金額	C	470,114,754円
	分配準備積立金額	D	13,844,501円			分配準備積立金額	D	8,462,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,018,660円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,424,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,292,245,307口			当ファンドの期末残存口数	F	2,878,888,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,958.84円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,738.23円
	1万口当たり分配金額	H	130.00円			1万口当たり分配金額	H	130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,799,188円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,425,546円
	第42計算期 平成26年11月26日 平成26年12月24日 計算期末における分配対象金額447,814,755円(1万口当たり1,933.29円)のうち、30,112,121円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。					第48計算期 平成27年 5月26日 平成27年 6月24日 計算期末における分配対象金額503,109,984円(1万口当たり1,705.81円)のうち、38,341,478円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,645,790円			費用控除後の配当等収益額	A	27,955,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	417,140,143円			収益調整金額	C	466,880,263円
	分配準備積立金額	D	11,028,822円			分配準備積立金額	D	8,273,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,814,755円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,109,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,316,317,048口			当ファンドの期末残存口数	F	2,949,344,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933.29円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,705.81円
	1万口当たり分配金額	H	130.00円			1万口当たり分配金額	H	130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,112,121円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,341,478円
	第43計算期 平成26年12月25日 平成27年 1月26日 計算期末における分配対象金額444,274,798円(1万口当たり1,906.98円)のうち、30,286,016円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。					第49計算期 平成27年 6月25日 平成27年 7月24日 計算期末における分配対象金額505,118,882円(1万口当たり1,667.25円)のうち、39,385,215円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,277,829円			費用控除後の配当等収益額	A	26,864,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	410,477,991円			収益調整金額	C	470,161,281円
	分配準備積立金額	D	10,518,978円			分配準備積立金額	D	8,093,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	444,274,798円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	505,118,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,329,693,586口			当ファンドの期末残存口数	F	3,029,631,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,906.98円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,667.25円
	1万口当たり分配金額	H	130.00円			1万口当たり分配金額	H	130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,286,016円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,385,215円
	第44計算期 平成27年 1月27日 平成27年 2月24日 計算期末における分配対象金額463,534,517円(1万口当たり1,872.76円)のうち、32,176,735円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。					第50計算期 平成27年 7月25日 平成27年 8月24日 計算期末における分配対象金額484,354,267円(1万口当たり1,625.72円)のうち、38,730,635円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,806,446円			費用控除後の配当等収益額	A	25,912,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	431,512,317円			収益調整金額	C	450,904,020円
	分配準備積立金額	D	10,215,754円			分配準備積立金額	D	7,537,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,534,517円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	484,354,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,475,133,467口			当ファンドの期末残存口数	F	2,979,279,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,872.76円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,625.72円
	1万口当たり分配金額	H	130.00円			1万口当たり分配金額	H	130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,176,735円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,730,635円
	第45計算期 平成27年 2月25日 平成27年 3月24日 計算期末における分配対象金額462,307,992円(1万口当たり1,828.39円)のうち、32,870,202円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。					第51計算期 平成27年 8月25日 平成27年 9月24日 計算期末における分配対象金額451,333,361円(1万口当たり1,575.52円)のうち、37,240,092円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,121,998円			費用控除後の配当等収益額	A	22,355,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	432,880,833円			収益調整金額	C	422,082,500円
	分配準備積立金額	D	9,305,161円			分配準備積立金額	D	6,895,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,307,992円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,333,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,528,477,139口			当ファンドの期末残存口数	F	2,864,622,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,828.39円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,575.52円
	1万口当たり分配金額	H	130.00円			1万口当たり分配金額	H	130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,870,202円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,240,092円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第8特定期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日	第9特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第8特定期間末 (平成27年 3月24日現在)	第9特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成27年 3月24日現在)	第9特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△59,506,894	△156,114,713
親投資信託受益証券	0	0
合計	△59,506,894	△156,114,713

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第8特定期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日	第9特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第9特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第8特定期間末 (平成27年 3月24日現在)		第9特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
期首元本額	2,106,486,434円	期首元本額	2,528,477,139円
期中追加設定元本額	1,802,014,449円	期中追加設定元本額	1,084,031,912円
期中一部解約元本額	1,380,023,744円	期中一部解約元本額	747,886,525円