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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

【提出】: 2019/12/23 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月26日から令和 1年 9月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1.	期首元本額	2,988,277,753円	2,452,577,784円
	期中追加設定元本額	327,281,069円	66,386,694円
	期中一部解約元本額	862,981,038円	286,614,806円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,697,269,223円	1,590,624,299円
3.	受益権の総数	2,452,577,784口	2,232,349,672口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日				当期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第88期平成30年 9月26日平成30年10月24日				第94期平成31年 3月26日平成31年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,888,688円		費用控除後の配当等収益額	A	5,253,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	213,245,825円		収益調整金額	C	171,503,202円
	分配準備積立金額	D	169,931円		分配準備積立金額	D	3,977,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,304,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,733,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,944,100,920口		当ファンドの期末残存口数	F	2,364,546,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	764円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,888,201円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,729,092円
	第89期平成30年10月25日平成30年11月26日				第95期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,960,917円		費用控除後の配当等収益額	A	4,514,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	199,002,121円		収益調整金額	C	172,121,768円
	分配準備積立金額	D	1,085,547円		分配準備積立金額	D	4,496,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,048,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,132,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,747,310,386口		当ファンドの期末残存口数	F	2,372,636,930口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	763円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,494,620円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,745,273円
	第90期平成30年11月27日平成30年12月25日				第96期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,038,313円		費用控除後の配当等収益額	A	5,096,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	195,705,965円		収益調整金額	C	166,232,558円
	分配準備積立金額	D	1,510,243円		分配準備積立金額	D	4,101,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,254,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,430,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,700,970,245口		当ファンドの期末残存口数	F	2,291,112,320口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,401,940円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,582,224円
	第91期平成30年12月26日平成31年 1月24日				第97期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,638,830円		費用控除後の配当等収益額	A	5,224,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	192,279,426円		収益調整金額	C	163,000,572円
	分配準備積立金額	D	2,092,820円		分配準備積立金額	D	4,506,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,011,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,731,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,653,373,220口		当ファンドの期末残存口数	F	2,246,151,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	768円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,306,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,492,303円
	第92期平成31年 1月25日平成31年 2月25日				第98期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,255,447円		費用控除後の配当等収益額	A	4,699,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	185,143,848円		収益調整金額	C	162,192,151円
	分配準備積立金額	D	2,323,993円		分配準備積立金額	D	5,184,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,723,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,075,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,554,637,695口		当ファンドの期末残存口数	F	2,234,421,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	770円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,109,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,468,843円
	第93期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第99期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,817,799円		費用控除後の配当等収益額	A	4,389,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	177,858,154円		収益調整金額	C	162,076,309円
	分配準備積立金額	D	4,235,865円		分配準備積立金額	D	5,384,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,911,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,850,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,452,577,784口		当ファンドの期末残存口数	F	2,232,349,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	769円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,905,155円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,464,699円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日	当期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△27,757,778	22,083,724
親投資信託受益証券	―	―
合計	△27,757,778	22,083,724

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.3080円	0.2875円
(1万口当たり純資産額)	(3,080円)	(2,875円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

開示資料

決算