有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年9月24日現在 ]	当期 [ 平成28年3月24日現在 ]
※1	期首元本額	2,528,477,139円	2,864,622,526円
	期中追加設定元本額	1,084,031,912円	936,405,854円
	期中一部解約元本額	747,886,525円	388,048,092円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,597,873,518円	2,112,296,913円
3	受益権の総数	2,864,622,526口	3,412,980,288口
4	1口当たり純資産額	0.4422円	0.3811円
	(1万口当たり純資産額)	(4,422円)	(3,811円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年3月25日 至 平成27年9月24日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年3月25日 至 平成27年4月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,430,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	463,978,420円
	分配準備積立金額	D	8,909,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,317,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,772,643,151口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,786円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,044,360円

			( 自 平成27年4月25日 至 平成27年5月25日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	21,846,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	470,114,754円
	分配準備積立金額	D	8,462,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,424,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,878,888,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,738円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,425,546円

			( 自 平成27年5月26日 至 平成27年6月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	27,955,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	466,880,263円
	分配準備積立金額	D	8,273,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,109,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,949,344,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,705円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,341,478円

			( 自 平成27年6月25日 至 平成27年7月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	26,864,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	470,161,281円
	分配準備積立金額	D	8,093,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	505,118,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,029,631,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,667円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,385,215円

			( 自 平成27年7月25日 至 平成27年8月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,912,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	450,904,020円
	分配準備積立金額	D	7,537,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	484,354,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,979,279,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,625円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,730,635円

			( 自 平成27年8月25日 至 平成27年9月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,355,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	422,082,500円
	分配準備積立金額	D	6,895,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,333,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,864,622,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,575円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,240,092円

当期(自 平成27年9月25日 至 平成28年3月24日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月26日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,198,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	448,215,000円
	分配準備積立金額	D	6,425,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,838,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,132,010,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,512円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,716,142円

			( 自 平成27年10月27日 至 平成27年11月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	24,614,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	437,953,732円
	分配準備積立金額	D	6,099,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	468,667,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,208,482,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,460円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,084,821円

			( 自 平成27年11月25日 至 平成27年12月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	21,502,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	430,892,107円
	分配準備積立金額	D	6,147,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,542,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,209,113,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,428円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,091,131円

			( 自 平成27年12月25日 至 平成28年1月25日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,992,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	436,119,410円
	分配準備積立金額	D	6,029,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,141,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,323,241,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,390円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,232,413円

			( 自 平成28年1月26日 至 平成28年2月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,431,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	429,161,637円
	分配準備積立金額	D	6,016,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,609,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,369,446,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,358円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,694,469円

			( 自 平成28年2月25日 至 平成28年3月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,179,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	429,576,906円
	分配準備積立金額	D	142,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,898,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,412,980,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,318円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,129,802円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日 )	当期 ( 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年9月24日現在 ]	当期 [ 平成28年3月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年9月24日現在 ]	当期 [ 平成28年3月24日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△156,114,713	165,660,617
親投資信託受益証券	―	―
合計	△156,114,713	165,660,617

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。