有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/25 10:06
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月26日から平成30年 3月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.	期首元本額	3,370,416,956円	3,564,886,731円
	期中追加設定元本額	1,332,283,278円	587,755,412円
	期中一部解約元本額	1,137,813,503円	993,493,854円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,977,208,331円	2,007,022,298円
3.	受益権の総数	3,564,886,731口	3,159,148,289口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日				当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第70期平成29年 3月25日平成29年 4月24日				第76期平成29年 9月26日平成29年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,441,542円		費用控除後の配当等収益額	A	12,091,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	365,860,290円		収益調整金額	C	362,994,860円
	分配準備積立金額	D	77,043円		分配準備積立金額	D	225,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,378,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,312,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,281,698,738口		当ファンドの期末残存口数	F	3,489,428,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,075円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,690,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,936,568円
	第71期平成29年 4月25日平成29年 5月24日				第77期平成29年10月25日平成29年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,524,747円		費用控除後の配当等収益額	A	10,855,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	367,974,640円		収益調整金額	C	337,085,429円
	分配準備積立金額	D	103,456円		分配準備積立金額	D	96,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,602,843円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,037,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,322,464,494口		当ファンドの期末残存口数	F	3,317,841,803口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,048円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,934,786円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,907,050円
	第72期平成29年 5月25日平成29年 6月26日				第78期平成29年11月25日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,611,835円		費用控除後の配当等収益額	A	9,968,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	413,881,507円		収益調整金額	C	320,922,308円
	分配準備積立金額	D	12,124円		分配準備積立金額	D	2,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,505,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,893,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,756,852,978口		当ファンドの期末残存口数	F	3,243,159,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,020円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,541,117円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,458,954円
	第73期平成29年 6月27日平成29年 7月24日				第79期平成29年12月26日平成30年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,132,735円		費用控除後の配当等収益額	A	9,960,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	400,159,737円		収益調整金額	C	309,471,891円
	分配準備積立金額	D	208,680円		分配準備積立金額	D	233,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,501,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,665,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,691,341,125口		当ファンドの期末残存口数	F	3,222,801,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,131円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	991円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,148,046円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,336,811円
	第74期平成29年 7月25日平成29年 8月24日				第80期平成30年 1月25日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,454,289円		費用控除後の配当等収益額	A	9,665,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	396,804,073円		収益調整金額	C	298,555,712円
	分配準備積立金額	D	351,097円		分配準備積立金額	D	195,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,609,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,417,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,703,983,491口		当ファンドの期末残存口数	F	3,203,485,852口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,223,900円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,220,915円
	第75期平成29年 8月25日平成29年 9月25日				第81期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,084,152円		費用控除後の配当等収益額	A	7,989,956円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	376,839,690円		収益調整金額	C	285,095,336円
	分配準備積立金額	D	129,084円		分配準備積立金額	D	242,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,052,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,327,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,564,886,731口		当ファンドの期末残存口数	F	3,159,148,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,099円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	928円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,389,320円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,954,889円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日	当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	78,390,699	△58,711,498
親投資信託受益証券	―	―
合計	78,390,699	△58,711,498

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1口当たり純資産額	0.4454円	0.3647円
(1万口当たり純資産額)	(4,454円)	(3,647円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算