インド債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2018/05/11 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インド債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	58,905,370,532
Ⅱ 負債総額	424,210,630
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,481,159,902
Ⅳ 発行済口数	35,291,711,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6571
(10,000口当たり)	(16,571	)

開示資料

決算

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