有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

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【提出】
2024/11/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,732,799,385
Ⅱ 負債総額22,799,799
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,709,999,586
Ⅳ 発行済口数9,661,165,157口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7647
(10,000口当たり)(27,647)

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