有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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【提出】
2021/11/09 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額32,551,723,654
Ⅱ 負債総額89,721,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,462,002,425
Ⅳ 発行済口数16,011,425,473口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0274
(10,000口当たり)(20,274)

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