有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

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【提出】
2020/05/08 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額48,038,104,169
Ⅱ 負債総額284,736,288
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,753,367,881
Ⅳ 発行済口数25,547,140,539口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8692
(10,000口当たり)(18,692)

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