有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

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【提出】
2020/11/09 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額42,190,305,201
Ⅱ 負債総額124,554,869
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,065,750,332
Ⅳ 発行済口数22,817,033,864口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8436
(10,000口当たり)(18,436)

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