モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/22 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/22 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/22 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/22 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年2月17日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2018年5月23日 信託期間を2022年2月23日までから2027年2月23日までに変更
2020年11月25日 信託期間を2027年2月23日までから2027年2月22日までに変更
2021年5月22日 信託期間を2027年2月22日までから2037年2月20日までに変更
2023年11月23日 信託期限を2037年2月20日から無期限に変更2026/05/22 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/05/22 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/22 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:16

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.980%(税抜1.800%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/05/22 9:16

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年2月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/05/22 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/22 9:16

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	300円
第6計算期間	300円
第7計算期間	400円
第8計算期間	400円
第9計算期間	400円
第10計算期間	400円
第11計算期間	400円
第12計算期間	400円
第13計算期間	300円
第14計算期間	200円

e border="0">1万口当たりの分配金第5計算期間300円第6計算期間300円第7計算期間400円第8計算期間400円第9計算期間400円第10計算期間400円第11計算期間400円第12計算期間400円第13計算期間300円第14計算期間200円

2026/05/22 9:16

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	400円
第6計算期間	400円
第7計算期間	500円
第8計算期間	600円
第9計算期間	500円
第10計算期間	500円
第11計算期間	700円
第12計算期間	800円
第13計算期間	800円
第14計算期間	600円

e border="0">1万口当たりの分配金第5計算期間400円第6計算期間400円第7計算期間500円第8計算期間600円第9計算期間500円第10計算期間500円第11計算期間700円第12計算期間800円第13計算期間800円第14計算期間600円

2026/05/22 9:16

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年2月23日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は2013年2月25日とします。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/05/22 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月23日	有価証券届出書
2025年 5月23日	有価証券報告書
2025年11月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月21日	半期報告書

2026/05/22 9:16

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	15.02
第6計算期間	7.95
第7計算期間	8.97
第8計算期間	17.28
第9計算期間	5.95
第10計算期間	11.31
第11計算期間	△7.72
第12計算期間	12.20
第13計算期間	1.64
第14計算期間	△17.69

e border="0">収益率(%)第5計算期間15.02第6計算期間7.95第7計算期間8.97第8計算期間17.28第9計算期間5.95第10計算期間11.31第11計算期間△7.72第12計算期間12.20第13計算期間1.64第14計算期間△17.69e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/22 9:16

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	13.85
第6計算期間	8.94
第7計算期間	11.10
第8計算期間	18.34
第9計算期間	4.22
第10計算期間	19.59
第11計算期間	8.10
第12計算期間	33.34
第13計算期間	6.37
第14計算期間	△10.75

e border="0">収益率(%)第5計算期間13.85第6計算期間8.94第7計算期間11.10第8計算期間18.34第9計算期間4.22第10計算期間19.59第11計算期間8.10第12計算期間33.34第13計算期間6.37第14計算期間△10.75e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/22 9:16

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/22 9:16

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/22 9:16

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/22 9:16

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/05/22 9:16

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:16

#27 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2026/05/22 9:16

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/05/22 9:16

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2026/05/22 9:16

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド	4,603,524,187	7.0043	32,244,464,464	7.2461	33,357,596,611	97.34

e border="0">国/

2026/05/22 9:16

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド	44,862,108,367	7.0053	314,272,707,152	7.2461	325,075,323,438	99.61

e border="0">国/

2026/05/22 9:16

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,357,596,611	97.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	911,902,314	2.66
純資産総額		34,269,498,925	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,357,596,61197.34コール・ローン、その他資産

2026/05/22 9:16

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	325,075,323,438	99.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,276,346,820	0.39
純資産総額		326,351,670,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本325,075,323,43899.61コール・ローン、その他資産

2026/05/22 9:16

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/22 9:16

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/22 9:16

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	第14期自 2025年 2月26日至 2026年 2月24日
営業収益
受取利息	3,624,545	7,901,591
有価証券売買等損益	4,809,728,249	△3,276,451,741
為替差損益	△3,108,462,001	△4,061,859,650
営業収益合計	1,704,890,793	△7,330,409,800
営業費用
支払利息	5,285	-
受託者報酬	32,235,647	25,587,789
委託者報酬	1,128,247,693	895,572,499
その他費用	8,106,778	6,556,504
営業費用合計	1,168,595,403	927,716,792
営業利益又は営業損失(△)	536,295,390	△8,258,126,592
経常利益又は経常損失(△)	536,295,390	△8,258,126,592
当期純利益又は当期純損失(△)	536,295,390	△8,258,126,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△389,368,451	△1,105,619,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,527,068,728	27,669,752,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,690,212,405	910,027,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,690,212,405	910,027,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,683,102,050	7,733,497,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,683,102,050	7,733,497,878
分配金	790,090,584	398,176,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,669,752,340	13,295,598,352

2026/05/22 9:16

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/22 9:16

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/22 9:16

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/22 9:16

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/22 9:16

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/22 9:16

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/22 9:16

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2017年 2月23日)	10,555,054,034	10,779,930,852	14,081	14,381
第6計算期間末日	(2018年 2月23日)	20,839,699,393	21,259,271,762	14,901	15,201
第7計算期間末日	(2019年 2月25日)	34,420,444,780	35,289,761,765	15,838	16,238
第8計算期間末日	(2020年 2月25日)	67,468,100,877	68,952,893,916	18,176	18,576
第9計算期間末日	(2021年 2月24日)	63,849,198,777	65,203,491,747	18,858	19,258
第10計算期間末日	(2022年 2月24日)	73,454,028,332	74,880,949,275	20,591	20,991
第11計算期間末日	(2023年 2月24日)	71,704,658,627	73,246,721,545	18,600	19,000
第12計算期間末日	(2024年 2月26日)	67,504,260,304	68,823,347,967	20,470	20,870
第13計算期間末日	(2025年 2月25日)	54,006,105,153	54,796,195,737	20,506	20,806
第14計算期間末日	(2026年 2月24日)	33,204,425,749	33,602,602,296	16,678	16,878
	2025年 2月末日	53,986,382,304	―	20,347	―
	3月末日	51,876,100,229	―	19,815	―
	4月末日	50,883,848,795	―	19,511	―
	5月末日	52,258,626,925	―	20,243	―
	6月末日	50,778,768,703	―	19,997	―
	7月末日	50,015,744,242	―	19,984	―
	8月末日	48,862,042,758	―	19,781	―
	9月末日	46,308,775,749	―	19,224	―
	10月末日	43,934,599,410	―	18,810	―
	11月末日	42,186,724,924	―	18,538	―
	12月末日	40,154,371,450	―	18,660	―
	2026年 1月末日	36,404,143,605	―	17,780	―
	2月末日	34,269,498,925	―	17,133	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/22 9:16

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2017年 2月23日)	8,408,451,423	8,588,475,112	18,683	19,083
第6計算期間末日	(2018年 2月23日)	19,749,720,182	20,145,599,647	19,955	20,355
第7計算期間末日	(2019年 2月25日)	39,633,568,587	40,547,979,255	21,672	22,172
第8計算期間末日	(2020年 2月25日)	84,239,144,398	86,257,032,408	25,048	25,648
第9計算期間末日	(2021年 2月24日)	89,662,924,699	91,413,726,842	25,606	26,106
第10計算期間末日	(2022年 2月24日)	138,259,087,186	140,553,888,279	30,124	30,624
第11計算期間末日	(2023年 2月24日)	196,357,044,265	200,670,253,217	31,867	32,567
第12計算期間末日	(2024年 2月26日)	307,713,789,298	313,618,371,732	41,692	42,492
第13計算期間末日	(2025年 2月25日)	367,817,429,607	374,574,395,110	43,548	44,348
第14計算期間末日	(2026年 2月24日)	312,535,802,001	317,436,528,129	38,264	38,864
	2025年 2月末日	368,953,198,237	―	43,025	―
	3月末日	367,527,048,974	―	42,307	―
	4月末日	352,615,587,537	―	40,216	―
	5月末日	371,829,336,697	―	42,220	―
	6月末日	371,084,028,784	―	42,333	―
	7月末日	382,163,717,129	―	43,503	―
	8月末日	373,864,080,244	―	42,656	―
	9月末日	366,824,373,341	―	42,106	―
	10月末日	367,528,248,180	―	42,568	―
	11月末日	364,889,386,520	―	42,753	―
	12月末日	362,372,134,238	―	43,292	―
	2026年 1月末日	336,174,649,178	―	40,759	―
	2月末日	326,351,670,258	―	39,566	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/22 9:16

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,534,354,252
Ⅱ 負債総額	264,855,327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,269,498,925
Ⅳ 発行済口数	20,002,618,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7133
(10,000口当たり)	(17,133	)

e border="0">Ⅰ 資産総額34,534,354,252Ⅱ 負債総額264,855,327Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,269,498,925Ⅳ 発行済口数20,002,618,710口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7133(10,000口当たり)(17,133)

2026/05/22 9:16

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	327,227,042,557
Ⅱ 負債総額	875,372,299
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,351,670,258
Ⅳ 発行済口数	82,482,444,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9566
(10,000口当たり)	(39,566	)

e border="0">Ⅰ 資産総額327,227,042,557Ⅱ 負債総額875,372,299Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)326,351,670,258Ⅳ 発行済口数82,482,444,540口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9566(10,000口当たり)(39,566)

2026/05/22 9:16

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月24日から翌年2月23日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2013年2月25日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/22 9:16

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	8,707,273,531	2,490,878,404	7,495,893,949
第6計算期間	11,055,617,900	4,565,766,188	13,985,745,661
第7計算期間	12,400,766,637	4,653,587,663	21,732,924,635
第8計算期間	24,039,716,250	8,652,814,889	37,119,825,996
第9計算期間	9,445,064,349	12,707,566,079	33,857,324,266
第10計算期間	10,080,187,135	8,264,487,811	35,673,023,590
第11計算期間	8,331,706,878	5,453,157,497	38,551,572,971
第12計算期間	3,012,053,413	8,586,434,808	32,977,191,576
第13計算期間	1,659,971,069	8,300,809,832	26,336,352,813
第14計算期間	945,748,114	7,373,273,530	19,908,827,397

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第5計算期間8,707,273,5312,490,878,4047,495,893,949第6計算期間11,055,617,9004,565,766,18813,985,745,661第7計算期間12,400,766,6374,653,587,66321,732,924,635第8計算期間24,039,716,2508,652,814,88937,119,825,996第9計算期間9,445,064,34912,707,566,07933,857,324,266第10計算期間10,080,187,1358,264,487,81135,673,023,590第11計算期間8,331,706,8785,453,157,49738,551,572,971第12計算期間3,012,053,4138,586,434,80832,977,191,576第13計算期間1,659,971,0698,300,809,83226,336,352,813第14計算期間945,748,1147,373,273,53019,908,827,397

2026/05/22 9:16

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	2,564,566,695	2,271,228,567	4,500,592,233
第6計算期間	8,037,527,860	2,641,133,450	9,896,986,643
第7計算期間	11,798,349,409	3,407,122,677	18,288,213,375
第8計算期間	23,050,679,714	7,707,426,255	33,631,466,834
第9計算期間	12,564,478,968	11,179,902,936	35,016,042,866
第10計算期間	20,369,431,600	9,489,452,604	45,896,021,862
第11計算期間	24,260,756,709	8,539,507,828	61,617,270,743
第12計算期間	26,193,289,074	14,003,279,384	73,807,280,433
第13計算期間	24,372,434,991	13,717,646,628	84,462,068,796
第14計算期間	14,047,713,919	16,831,013,902	81,678,768,813

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第5計算期間2,564,566,6952,271,228,5674,500,592,233第6計算期間8,037,527,8602,641,133,4509,896,986,643第7計算期間11,798,349,4093,407,122,67718,288,213,375第8計算期間23,050,679,7147,707,426,25533,631,466,834第9計算期間12,564,478,96811,179,902,93635,016,042,866第10計算期間20,369,431,6009,489,452,60445,896,021,862第11計算期間24,260,756,7098,539,507,82861,617,270,743第12計算期間26,193,289,07414,003,279,38473,807,280,433第13計算期間24,372,434,99113,717,646,62884,462,068,796第14計算期間14,047,713,91916,831,013,90281,678,768,813

2026/05/22 9:16

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/22 9:16

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/22 9:16

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/22 9:16

#53 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/05/22 9:16

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/22 9:16

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="889" alt="">2026/05/22 9:16

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/22 9:16

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

2026/05/22 9:16

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
投資状況

2026/05/22 9:16