有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2017年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 34,420,444,780 | 35,289,761,765 | 15,838 | 16,238 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 67,468,100,877 | 68,952,893,916 | 18,176 | 18,576 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 63,849,198,777 | 65,203,491,747 | 18,858 | 19,258 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 73,454,028,332 | 74,880,949,275 | 20,591 | 20,991 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 71,704,658,627 | 73,246,721,545 | 18,600 | 19,000 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 67,504,260,304 | 68,823,347,967 | 20,470 | 20,870 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 54,006,105,153 | 54,796,195,737 | 20,506 | 20,806 |
| 第14計算期間末日 | (2026年 2月24日) | 33,204,425,749 | 33,602,602,296 | 16,678 | 16,878 |
| 2025年 2月末日 | 53,986,382,304 | ― | 20,347 | ― | |
| 3月末日 | 51,876,100,229 | ― | 19,815 | ― | |
| 4月末日 | 50,883,848,795 | ― | 19,511 | ― | |
| 5月末日 | 52,258,626,925 | ― | 20,243 | ― | |
| 6月末日 | 50,778,768,703 | ― | 19,997 | ― | |
| 7月末日 | 50,015,744,242 | ― | 19,984 | ― | |
| 8月末日 | 48,862,042,758 | ― | 19,781 | ― | |
| 9月末日 | 46,308,775,749 | ― | 19,224 | ― | |
| 10月末日 | 43,934,599,410 | ― | 18,810 | ― | |
| 11月末日 | 42,186,724,924 | ― | 18,538 | ― | |
| 12月末日 | 40,154,371,450 | ― | 18,660 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 36,404,143,605 | ― | 17,780 | ― | |
| 2月末日 | 34,269,498,925 | ― | 17,133 | ― | |
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