有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 2,675,620,654 | 2,774,489,458 | 10,825 | 11,225 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,912,778,554 | 1,963,744,774 | 11,259 | 11,559 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 824,300,840 | 844,123,026 | 12,475 | 12,775 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 1,599,722,933 | 1,638,107,897 | 12,503 | 12,803 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 34,420,444,780 | 35,289,761,765 | 15,838 | 16,238 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 67,468,100,877 | 68,952,893,916 | 18,176 | 18,576 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 63,849,198,777 | 65,203,491,747 | 18,858 | 19,258 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 73,454,028,332 | 74,880,949,275 | 20,591 | 20,991 |
| 令和 3年 2月末日 | 63,986,107,332 | ― | 18,778 | ― | |
| 3月末日 | 65,809,874,597 | ― | 19,478 | ― | |
| 4月末日 | 69,140,791,073 | ― | 20,437 | ― | |
| 5月末日 | 69,475,669,510 | ― | 20,366 | ― | |
| 6月末日 | 71,888,449,969 | ― | 21,034 | ― | |
| 7月末日 | 73,952,892,076 | ― | 21,529 | ― | |
| 8月末日 | 74,577,189,623 | ― | 21,725 | ― | |
| 9月末日 | 72,949,336,665 | ― | 21,237 | ― | |
| 10月末日 | 75,947,136,659 | ― | 22,052 | ― | |
| 11月末日 | 77,163,343,799 | ― | 22,107 | ― | |
| 12月末日 | 81,995,420,230 | ― | 23,336 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 76,910,881,816 | ― | 21,712 | ― | |
| 2月末日 | 75,662,605,723 | ― | 21,024 | ― | |
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