有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 2,774,489,458 2,675,620,654 | (分配付) (分配落) | 11,225 10,825 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 1,963,744,774 1,912,778,554 | (分配付) (分配落) | 11,559 11,259 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 844,123,026 824,300,840 | (分配付) (分配落) | 12,775 12,475 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 2月23日) | 1,638,107,897 1,599,722,933 | (分配付) (分配落) | 12,803 12,503 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 834,263,523 | 12,624 | ||
| 3月末日 | 949,365,246 | 12,556 | ||
| 4月末日 | 974,731,937 | 12,724 | ||
| 5月末日 | 1,054,898,150 | 12,930 | ||
| 6月末日 | 1,011,096,407 | 12,456 | ||
| 7月末日 | 1,121,745,407 | 13,102 | ||
| 8月末日 | 1,130,549,372 | 12,178 | ||
| 9月末日 | 1,125,897,408 | 11,940 | ||
| 10月末日 | 1,337,835,924 | 13,366 | ||
| 11月末日 | 1,489,825,553 | 13,250 | ||
| 12月末日 | 1,603,175,074 | 13,110 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,581,597,201 | 12,650 | ||
| 2月末日 | 1,636,484,371 | 12,516 | ||
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