有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 2,675,620,654 | 2,774,489,458 | 10,825 | 11,225 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,912,778,554 | 1,963,744,774 | 11,259 | 11,559 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 824,300,840 | 844,123,026 | 12,475 | 12,775 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 1,599,722,933 | 1,638,107,897 | 12,503 | 12,803 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 平成29年 2月末日 | 10,890,114,109 | ― | 14,167 | ― | |
| 3月末日 | 11,670,503,208 | ― | 14,397 | ― | |
| 4月末日 | 12,230,151,048 | ― | 14,511 | ― | |
| 5月末日 | 13,685,549,936 | ― | 15,012 | ― | |
| 6月末日 | 14,704,881,347 | ― | 14,740 | ― | |
| 7月末日 | 15,737,714,035 | ― | 14,856 | ― | |
| 8月末日 | 16,027,790,201 | ― | 14,678 | ― | |
| 9月末日 | 16,084,327,836 | ― | 14,550 | ― | |
| 10月末日 | 16,589,344,398 | ― | 15,049 | ― | |
| 11月末日 | 17,173,774,943 | ― | 15,261 | ― | |
| 12月末日 | 17,471,487,702 | ― | 15,569 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 20,877,324,802 | ― | 15,839 | ― | |
| 2月末日 | 21,702,424,560 | ― | 15,013 | ― | |
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