有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/25-2023/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,912,778,554 | 1,963,744,774 | 11,259 | 11,559 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 824,300,840 | 844,123,026 | 12,475 | 12,775 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 1,599,722,933 | 1,638,107,897 | 12,503 | 12,803 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 34,420,444,780 | 35,289,761,765 | 15,838 | 16,238 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 67,468,100,877 | 68,952,893,916 | 18,176 | 18,576 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 63,849,198,777 | 65,203,491,747 | 18,858 | 19,258 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 73,454,028,332 | 74,880,949,275 | 20,591 | 20,991 |
| 第11計算期間末日 | (令和 5年 2月24日) | 71,704,658,627 | 73,246,721,545 | 18,600 | 19,000 |
| 令和 4年 2月末日 | 75,662,605,723 | ― | 21,024 | ― | |
| 3月末日 | 76,354,538,033 | ― | 21,116 | ― | |
| 4月末日 | 73,487,806,611 | ― | 20,245 | ― | |
| 5月末日 | 74,421,512,431 | ― | 20,221 | ― | |
| 6月末日 | 71,443,562,963 | ― | 19,128 | ― | |
| 7月末日 | 75,472,873,803 | ― | 20,082 | ― | |
| 8月末日 | 73,707,758,538 | ― | 19,305 | ― | |
| 9月末日 | 67,988,269,731 | ― | 17,791 | ― | |
| 10月末日 | 70,688,244,567 | ― | 18,389 | ― | |
| 11月末日 | 73,040,500,060 | ― | 18,891 | ― | |
| 12月末日 | 72,938,622,203 | ― | 18,870 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 74,000,392,613 | ― | 19,176 | ― | |
| 2月末日 | 71,691,260,879 | ― | 18,385 | ― | |
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