半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 2,675,620,654 | 2,774,489,458 | 10,825 | 11,225 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,912,778,554 | 1,963,744,774 | 11,259 | 11,559 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 824,300,840 | 844,123,026 | 12,475 | 12,775 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 1,599,722,933 | 1,638,107,897 | 12,503 | 12,803 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 34,420,444,780 | 35,289,761,765 | 15,838 | 16,238 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 67,468,100,877 | 68,952,893,916 | 18,176 | 18,576 |
| 令和 1年 8月末日 | 47,920,663,139 | ― | 17,615 | ― | |
| 9月末日 | 50,985,051,532 | ― | 17,406 | ― | |
| 10月末日 | 54,507,543,693 | ― | 17,404 | ― | |
| 11月末日 | 58,409,283,029 | ― | 17,887 | ― | |
| 12月末日 | 64,066,402,660 | ― | 18,363 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 67,902,934,102 | ― | 18,830 | ― | |
| 2月末日 | 65,059,570,978 | ― | 17,132 | ― | |
| 3月末日 | 61,428,852,660 | ― | 15,920 | ― | |
| 4月末日 | 66,827,346,200 | ― | 17,246 | ― | |
| 5月末日 | 68,331,667,350 | ― | 17,691 | ― | |
| 6月末日 | 67,400,510,846 | ― | 17,882 | ― | |
| 7月末日 | 68,399,925,822 | ― | 18,763 | ― | |
| 8月末日 | 68,391,814,266 | ― | 19,365 | ― | |
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