有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 2,675,620,654 | 2,774,489,458 | 10,825 | 11,225 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,912,778,554 | 1,963,744,774 | 11,259 | 11,559 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 824,300,840 | 844,123,026 | 12,475 | 12,775 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 1,599,722,933 | 1,638,107,897 | 12,503 | 12,803 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 34,420,444,780 | 35,289,761,765 | 15,838 | 16,238 |
| 平成30年 2月末日 | 21,702,424,560 | ― | 15,013 | ― | |
| 3月末日 | 22,648,753,379 | ― | 14,824 | ― | |
| 4月末日 | 23,079,079,484 | ― | 14,792 | ― | |
| 5月末日 | 24,386,080,271 | ― | 15,292 | ― | |
| 6月末日 | 25,214,356,201 | ― | 15,670 | ― | |
| 7月末日 | 27,042,535,011 | ― | 16,003 | ― | |
| 8月末日 | 29,122,774,664 | ― | 16,232 | ― | |
| 9月末日 | 31,078,402,615 | ― | 16,434 | ― | |
| 10月末日 | 30,355,149,304 | ― | 15,506 | ― | |
| 11月末日 | 32,047,339,735 | ― | 15,975 | ― | |
| 12月末日 | 30,551,251,991 | ― | 14,860 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 32,906,119,171 | ― | 15,399 | ― | |
| 2月末日 | 34,855,855,952 | ― | 15,764 | ― | |
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