有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2016年 2月23日) | 1,599,722,933 | 1,638,107,897 | 12,503 | 12,803 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 2月23日) | 10,555,054,034 | 10,779,930,852 | 14,081 | 14,381 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 2月23日) | 20,839,699,393 | 21,259,271,762 | 14,901 | 15,201 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 34,420,444,780 | 35,289,761,765 | 15,838 | 16,238 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 67,468,100,877 | 68,952,893,916 | 18,176 | 18,576 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 63,849,198,777 | 65,203,491,747 | 18,858 | 19,258 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 73,454,028,332 | 74,880,949,275 | 20,591 | 20,991 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 71,704,658,627 | 73,246,721,545 | 18,600 | 19,000 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 67,504,260,304 | 68,823,347,967 | 20,470 | 20,870 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 54,006,105,153 | 54,796,195,737 | 20,506 | 20,806 |
| 2024年 2月末日 | 67,343,409,154 | ― | 20,258 | ― | |
| 3月末日 | 65,319,117,858 | ― | 20,129 | ― | |
| 4月末日 | 60,838,318,720 | ― | 19,171 | ― | |
| 5月末日 | 58,739,357,314 | ― | 19,050 | ― | |
| 6月末日 | 58,676,439,528 | ― | 19,521 | ― | |
| 7月末日 | 57,788,170,966 | ― | 19,932 | ― | |
| 8月末日 | 58,242,517,025 | ― | 20,316 | ― | |
| 9月末日 | 58,747,294,988 | ― | 20,636 | ― | |
| 10月末日 | 57,334,875,469 | ― | 20,353 | ― | |
| 11月末日 | 56,985,610,952 | ― | 20,609 | ― | |
| 12月末日 | 54,957,089,378 | ― | 20,242 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 56,267,358,975 | ― | 21,051 | ― | |
| 2月末日 | 53,986,382,304 | ― | 20,347 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
