- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/26-2026/02/24)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 327,227,042,557 | |
| Ⅱ 負債総額 | 875,372,299 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,351,670,258 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,482,444,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9566 | |
| (10,000口当たり) | (39,566 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 327,227,042,557 | |
| Ⅱ 負債総額 | 875,372,299 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,351,670,258 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,482,444,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9566 | |
| (10,000口当たり) | (39,566 | ) |
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